巨臀av           蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品长途节录更新     蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品长途节录更新                                             编制日历：2024 年 10 月 21 日                     送出日历：2024 年 10 月 22 日           本节录提供本基金的贫困信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像 基金简称        蜂巢添禧 87 个月定开         基金代码          009254                                                上海浦东发展银行股份 基金治理东谈主       蜂巢基金治理有限公司           基金托管东谈主                                                有限公司                                  上市往复所及上市      暂未上市 基金合同奏效日     2020 年 08 月 05 日                                  日历 基金类型        债券型                  往复币种          东谈主民币                                                闭塞期 87 个月，洞开期 运作模式        契约型按期洞开式             洞开频率                                  运转担任本基金基 基金司理        李磊                   金司理的日历                                  证券从业日历        2016 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值发扬 （一）投资主见与投资策略   投资者可通过阅读《蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分了解 安定情况。                                  本基金聘用严格的买入捏有到期策略，投资于                                  剩余期限（或回售期限）不教育基金剩余闭塞 投资主见                                  期的固定收益类用具，在限度组合净值波动率                                  的前提下，力务完了基金钞票的适应升值。                                  本基金的投资限制为具有致密无比流动性的金融工                                  具，包括国内照章刊行和上市往复的债券（国                                  债、央行单子、金融债、场合政府债、企业                                  债、公司债、证券公司短期公司债、可区分交                                  易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融                                  资券、中期单子、公建设行的次级债）、钞票支 投资限制                                  捏证券、银行入款（包括契约入款、按期存                                  款、示知入款）、同行存单、债券回购等金融工                                  具，以及法律顺次或中国证监会允许基金投资                                  的其他金融用具（但须合乎中国证监会相关规                                  定）。                                  本基金不参与可转债（可区分往复可转债的纯                            第 1 页，共 6 页          蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品长途节录更新                            债部分之外）、可交换债投资，也不进行股票投                            资。                            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券                            钞票的比例不低于基金钞票的 80%。但应洞开                            期流动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，                            在每次洞开期运转前 3 个月、洞开期及洞开期                            收尾后 3 个月的工夫内，基金投资不受上述比                            例遗弃。                            本基金在闭塞期内捏有现款或到期日在一年以                            内的政府债券占基金钞票净值的比例不受限                            制，但在洞开期本基金捏有现款（不包括结算                            备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到                            期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净                            值的 5%。                            （一）闭塞期投资策略 1.钞票树立策略；2.信                            用债投资策略；3.闭塞期现款治理策略；4.资 主要投资策略                     产支柱证券投资策略；5.证券公司短期公司债                            投资策略；6.杠杆投资策略。（二）洞开期投资                            策略。                            本基金每个闭塞期的功绩比较基准为该闭塞期 功绩比较基准                     肇始日的中国东谈主民银行公布并践诺的三年期银                            行按期入款利率（税后）+1%。                            本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平 风险收益特征                     低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市集                            基金。 （二）投资组合股产树立图表/区域树立图表                      第 2 页，共 6 页            蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品长途节录更新 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额(S)或金额(M)/捏 用度类型                           收费模式/费率          备注               有期限(N)               M＜100 万元         0.4% 申购费(前收费)                       0.2%               元               M≥500 万元         1000.00 元/笔               N＜7 日            1.50% 赎回费               N≥7 日            0.00% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费模式/年费率或金额               收取方 治理费                按日计提，按月支付/0.15%           基金治理东谈主和销售机构 托管费                按日计提，按月支付/0.05%           基金托管东谈主 审计用度               50，000.00                 管帐师事务所 信息线路费              120，000.00                章程线路报刊                    基金合同奏效后与基金相关的                    讼师费、诉讼费、仲裁费、基 其他                    金份额捏有东谈主大会用度、基金                    相关账户的开户用度和珍惜费                         第 3 页，共 6 页           蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品长途节录更新                   用、基金的证券往复用度及结                   算用度、基金的银行汇划费                   用，以及按照国度相关章程和                   基金合同商定，不错在基金财                   产中列支的其他用度。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 最终现实金额以基金按期敷陈线路为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：    基金运作详细用度测算明细的类别                  基金运作详细费率（年化） 捏有工夫                                               0.20% 注：基金治理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报线路的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与贫困指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。本基金闭塞期内严格践诺买入并捏有到期策略，投资于剩 余期限（或回售期限）不教育基金剩余闭塞期的固定收益类用具，所投金融钞票捏有到期，可能损 失一定的往复收益，如遭受债券背约、信用评级下落等信用事件，对本基金的影响较大。   本基金聘用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或契约利率并议论其 买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照现实利率法摊销，逐日计提损益，本基金不聘用市集利 率和上市往复的债券和单子的市价狡计基金钞票净值，本基金发生风险时需计提钞票减值准备，存 在导致基金份额净值下落的风险。   本基金以按期洞开模式运作，即聘用在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间按期洞开的运 作模式。本基金的闭塞期为自基金合同奏效日（含）起或自每一洞开期收尾之日次日（含）起 87 个月的工夫，在闭塞期内，本基金不遴选基金份额的申购和赎回。因此，若基金份额捏有东谈主错过某 一洞开期而未能赎回，其份额将转入下一闭塞期，至下一洞开期方可赎回。   （1）投资于钞票支柱证券风险   本基金可投资钞票支柱证券，钞票支柱证券（ABS）或钞票支柱单子（ABN）是一种债券性质的 金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。   与股票和一般债券不同，钞票支柱证券不是对某一蓄意实体的利益条件权，而是对基础钞票池 所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以钞票信用为支柱的证券，所濒临的风险主要包括交                       第 4 页，共 6 页             蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品长途节录更新 易结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交 易不活跃导致的流动性风险等。   （2）投资于证券公司短期公司债券的风险   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公建设行和往复，且遗弃 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大批赎回需要变现 钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或亏蚀。   证券市集价钱受到多样成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）战略 风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货扩张风险。（5）再投资风险。   当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金治理东谈主履行相应神色后，不错启动 侧袋机制，具体详见基金合同相关章节和本招募讲明书的第十七部分。侧袋机制实施工夫，基金管 理东谈主将对基金简称进行稀奇标志，当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制工夫，侧袋账户份额将 罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和疏导。因特定钞票的变当前刻具有概略情趣，最 终变现价钱也具有概略情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有 东谈主可能因此濒临亏蚀。 （二）贫困指示   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎戮力的原则治理和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品长途节录信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期缓和基金治理东谈主发布的相关临时公告等。   与本基金/基金合同相关的争议惩办模式为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同相关的一 切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会凭证该会届时有用的仲裁 执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、其他长途查询模式   以下长途详见基金治理东谈主网站[www.hexaamc.com][400-100-3783]                            第 5 页，共 6 页         蜂巢添禧 87 个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品长途节录更新 六、其他情况讲明  无                     第 6 页，共 6 页