拳交 twitter 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分成公告
同泰恒利纯债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历:2024 年 10 月 24 日
基金称号 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 同泰恒利纯债
基金主代码 008728
基金协议收效日 2020 年 2 月 18 日
基金处分东说念主称号 同泰基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作处分意见》、
《公开召募证券投资基金信
公告依据 息知道处分意见》等法律规矩以及《同泰恒利纯债债
券型证券投资基金基金协议》、《同泰恒利纯债债券型
证券投资基金招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 10 月 18 日
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度第十次分成
下属分类基金的基金简称 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D
下属分类基金的交游代码 008728 008729 020710
完毕基准日 基准日下属分类基金份额
下属分类基 净值(单元:东说念主民币元)
金的相干指 基准日下属分类基金可供
标 分派利润(单元:东说念主民币元)
本次下属分类基金分成决策(单元:元/10
份基金份额)
职权登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 28 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主。
选拔红利再投资神气的投资者,将以 2024 年 10 月 25 日的基金份
额净值为猜度基准笃定再投资份额,其红利再投资的基金份额将
红利再投资相管事项的诠释
于 2024 年 10 月 28 日径直计入其基金账户,2024 年 10 月 29 日
起不错查询、赎回。
税收相管事项的诠释 左证财政部、国度税务总局相干王法,基金向投资者分派的基金
收益,暂免征收所得税。
用度相管事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注:选拔现款分成神气的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划出,投资者实质
到账时分以销售机构划付时分为准。
(1)职权登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权,职权登记日肯求赎回或转出的
基金份额享有本次分成职权。
(2)本基金默许的分成神气为现款分成。本次分成神气将以职权登记日注册登记系统纪录的分成
神气为准。
投资者如需修改分成神气,请务必在 2024 年 10 月 24 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构
提供的其他非现场交游神气办理变更手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神气变更,
只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。
(3)投资者可通过本基金处分东说念主网站(www.tongtaiamc.com)或拨打世界免资料费的客服热线
(400-830-1666)商议相干情况。
同泰基金处分有限公司
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