巨乳xx                     万家家瑞债券型证券投资基金                      基金居品贵府提要（更新）                                               编制日历：2024 年 9 月 27 日                       送出日历：2024 年 10 月 22 日           本提要提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称       万家家瑞债券               基金代码           004571 下属基金简称     万家家瑞债券 A             下属基金交游代码       004571 下属基金简称     万家家瑞债券 C             下属基金交游代码       004572 基金护士东说念主      万家基金护士有限公司           基金托管东说念主          中国工商银行股份有限公司                                 上市交游所及上市日 基金合同收效日    2017 年 9 月 20 日                     暂未上市                                 期 基金类型       债券型                  交游币种           东说念主民币 运作相貌       粗野灵通式                灵通频率           逐日                                 运转担任本基金基金 基金司理       乔亮                   司理的日历                                 证券从业日历         2006 年 8 月 7 日                                 运转担任本基金基金 基金司理       周慧                   司理的日历                                 证券从业日历         2012 年 11 月 1 日 二、基金投资与净值施展 (一) 投资盘算与投资计策 投资者请阅读《招募证实书》第九部分了解详备情况。 投资盘算      在严格截止风险并保握精湛流动性的基础上，力图已毕迥殊功绩比较基准的收益。           本基金的投资边界主要为国内照章刊行的债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金           融债、企业债、公司债、次级债、可休养债券（含差别交游可转债）、可交换债券、中           期单子、短期融资券、超短期融资券等）、财富维持证券、债券回购、银行进款、同行           存单、国债期货等金融用具以及国内照章刊行上市的股票(含主板、中小板、创业板及           其他经中国证监会核准上市的股票、存托左证)以及法律律例或中国证监会允许基金投 投资边界      资的其他金融用具（但须得当中国证监会的联系律例）。             如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在履行得当要道           后，不错将其纳入投资边界。             基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的 80%；每           个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内           的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款类财富不包括结算备付金、                                万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府提要（更新）          存出保证金、应收申购款等。          （一）固定收益类财富投资计策：1、财富竖立计策；2、利率预期计策；3、期限结构          竖立计策；4、债券品种接收计策；5、信用债券投资的风险护士；6、财富维持证券等 主要投资计策   品种投资计策；7、可休养债券投资计策； （二）股票投资计策：1、仓位竖立计策；          计策：国债期货的投资计策。 功绩比较基准   中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、夹杂基金，高于货币阛阓 风险收益特征          基金，属于中低风险/收益的居品。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                        万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府提要（更新） 注：功绩施展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日施展。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                                 万家家瑞债券 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                       收费相貌/费率                备注               /握有期限（N）                 M 申购费           M≥5，000，000                  1，000 元/笔             特定投资者 （前收费）           M               M≥5，000，000                  1，000 元/笔             其他投资者                   N＜7 天                       1.50%                 -   赎回费                  N≥180 天                        0                   -                                 万家家瑞债券 C                  份额（S）或金额（M）   用度类型                                                  收费相貌/费率                    /握有期限（N）                        N＜7 天                              1.50%    赎回费                       N≥180 天                               0 注:本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作联系用度                                 第 3页 共 5页                                          万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府提要（更新） 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费相貌/年费率或金额                            收取方 护士费                      0.70%                   基金护士东说念主和销售机构 托管费                      0.20%                      基金托管东说念主 销售办事费     万家家瑞债券 C               0.40%               销售机构 审计用度                48，000.00 元                    司帐师事务所 信息泄漏费               120，000.00 元                   律例泄漏报刊 其他用度      按照揣度律例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类基金份额不收消灭售办事费。   本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金联系的司帐师费、讼师 费、诉讼与仲裁费、握有东说念主大会用度等，按施行发生额从基金财富扣除。   上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 依期讲演泄漏为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                      万家家瑞债券 A                                          基金运作详细费率（年化） 握有技巧             0.92% 注：基金护士费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的联悉数据为基准测算。                     万家家瑞债券 C                                          基金运作详细费率（年化） 握有技巧             1.32% 注：基金护士费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时，应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    投老本基金可能遭受的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而酿成的 系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，大齐赎回或暴跌导致的流动性风险，基金护士东说念主在基金护士 实践经由中产生的基金护士风险，本基金的特定风险等。    本基金特定风险包括： 股票的债券型基金而言，本基金预期风险水平相对更高。 基金带来特地风险。    启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定财富的变刻下刻具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对蚀本。                              第 4页 共 5页                                    万家家瑞债券型证券投资基金基金居品贵府提要（更新）   基金投资存托左证在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托左证、改革企业刊行、 境外刊行东说念主以及交游机制联系的独到风险。 (二) 要紧请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金护士东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎致力的原则护士和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金护士东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的联系信息，敬请同期热情基金护士东说念主发布的联系临时公告等。    根据基金合同的处置争议要求，与《基金合同》揣度的争议，当事东说念主未能经友好协商处置的，应接收 提交仲裁。 五、其他贵府查询相貌   以下贵府详见基金护士东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管条约、招募证实书   依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   基金份额净值   基金销售机构及揣度相貌   其他要紧贵府                             第 5页 共 5页