av网站在线观看 方正富邦稳丰一年定开债券发起: 方正富邦稳丰一年如期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历:2024 年 10 月 24 日
方正富邦稳丰一年如期怒放债券型发起式证券投资
基金称呼
基金
基金简称 方正富邦稳丰一年定开债券发起
基金主代码 014870
基金契约奏效日 2022-03-29
基金惩办东谈主称呼 方正富邦基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 上海银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金信息露馅惩办方针》、《公开召募证券投
资基金运作惩办方针》、《方正富邦稳丰一年如期开
公告依据
放债券型发起式证券投资基金基金契约》及《方正富
邦稳丰一年如期怒放债券型发起式证券投资基金招
募讲明书》等的联系章程。
收益分拨基准日 2024-10-21
端正收益 基准日基金份额净
分拨基准 值(单元:元)
日的相关 基准日基金可供分
方针 配利润(单元:元)
端正基准日按照基
金契约商定的分成
比例磋磨的应分拨
金额(单元:元)
本次分成决策(单元:元/10 份
基金份额)
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成。
权力登记日 2024-10-24
除息日 2024-10-24
现款红利披发日 2024-10-25
权力登记日在本基金惩办东谈主登记在册的本基
分成对象
金举座份额捏有东谈主。
选拔红利再投资方式的投资者,其红利将按照
为磋磨基准详情再投资份额。本基金惩办东谈主对
红利再投资相关事项的讲明
红利再投资所详情的基金份额于 2024 年 10
月 25 日班师计入其基金账户,2024 年 10 月
笔据法律执法条目,基金向投资者分拨的基
税收相关事项的讲明
金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔罗致
用度相关事项的讲明 红利再投阅历式的,红利再投资的份额免收
申购费。
权力登记日肯求赎回、缓助转出的基金份额享有本次分成收益。
者,本基金默许的分成方式为现款分成。本次分成证据的方式将按照投资者在权力登记日之
前(不含 2024 年 10 月 24 日)临了一次选拔的分成方式为准。
账或其它手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款分成小于一定金额,不及于支付银行
转账或其它手续用度时,基金注册登记机构可将投资者的现款红利按权力登记日除息后的基
金份额净值自动转为基金份额。
东谈主网站(www.founderff.com)或拨打客户工作电话(400-818-0990)扣问相关事宜。
金金钱,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金惩办东谈主指示投资者在作念出投资决
策前应全面了解基金的居品特点并充分有计划本身的风险承受才略,感性判断市集,投资者自
行承担基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选拔须严慎。敬请投资
者于投资前稳固阅读基金的基金契约、最新招募讲明书过火他法律文献。
特此公告。
方正富邦基金惩办有限公司
二〇二四年十月二十四日
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