av网站在线观看 10月25日基金净值:万家安恒纯债3个月握有债券型A最新净值1.0572
发布日期:2024-10-28 02:31    点击次数:61

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证券之星讯息,10月25日,万家安恒纯债3个月握有债券型A最新单元净值为1.0572元,累计净值为1.0776元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.7%,近3个月下落0.46%,推特 拳交近6个月高潮0.87%,近1年高潮3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家安恒纯债3个月握有债券型A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报泄露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比125.39%,现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为徐青,徐青于2024年4月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳1.21%。

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