人妖 telegram 9月25日基金净值:吉利惠融纯债最新净值1.1509,涨0.04%
巨乳xx 证券之星音问,9月25日,吉利惠融纯债最新单元净值为1.1509元,累计净值为1.2989元,较前一交游日上升0.04%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.2%,推特 拳交近3个月上升0.29%,近6个月上升1.2%,近1年上升2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉利惠融纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比112.83%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复8.57%。
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