万家招瑞答复一年合手有期夹杂型证券投资基金                     基金居品贵寓节录（更新）                                              编制日历：2024 年 10 月 09 日                      送出日历：2024 年 10 月 22 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。 一、居品大约           万家招瑞答复一年合手有期混 基金简称                          基金代码             012435           合           万家招瑞答复一年合手有期混 下属基金简称                        下属基金来去代码         012435           合A           万家招瑞答复一年合手有期混 下属基金简称                        下属基金来去代码         012436           合C 基金料理东说念主     万家基金料理有限公司          基金托管东说念主            招商银行股份有限公司                               上市来去所及上市日 基金合同顺利日   2021 年 8 月 17 日                      -                               期 基金类型      夹杂型                 来去币种             东说念主民币                                                每份基金份额最短合手有期限为                                                一年，在最短合手有期限内该份 运作面孔      其他怒放式               怒放频率                                                基金份额不能赎回或挪动转                                                出。                               启动担任本基金基金 基金司理      苏谋东                 司理的日历                               证券从业日历           2013 年 3 月 8 日                               启动担任本基金基金 基金司理      张永强                 司理的日历                               证券从业日历           2015 年 7 月 2 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹办与投资计策 请投资者阅读《招募阐明书》第九部分了解扎眼情况 投资筹办      在灵验扫尾投资组合风险的前提下，谋务杀青基金财产的遥远矜重升值。           本基金主要投资具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票（包含主板、           中小板、创业板过头他中国证监会准予上市的股票、存托笔据）、港股通成见股票、股           指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行单子、场所政府债、金融债、 投资领域           企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府救援机构债、公迷惑行的次级债、中期           单子、短期融资券、超短期融资券、可挪动债券（含可远隔来去可转债的纯债部分）、           可交换债券等）、财富救援证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具、信                         万家招瑞答复一年合手有期夹杂型证券投资基金基金居品贵寓节录（更新）          用养殖品等金融器具及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符          合中国证监会的干系规则）。            本基金可参与融资业务。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实践合乎活动          后，不错将其纳入投资领域。            基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的 0%-30%，其中投资于港股          通成见股票的比例不卓越股票财富的 50%；本基金投资同行存单的比例不卓越基金资          产的 20%；每个往明天日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的来去          保证金后，本基金保合手不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府          债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          计策；5、可挪动债券与可交换债券投资计策；6、证券公司短期公司债券投资计策； 主要投资计策          计策；11、信用养殖品投资计策。          中债新空洞指数（全价）收益率×85% +沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率 事迹比较基准          ×5%          本基金为夹杂型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债          券型基金和货币商场基金。 本基金可投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、 风险收益特征          投资成见、商场轨制以及来去法则等互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较          大的风险、汇率风险、港股通机制下往明天不连贯可能带来的风险等。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页                               万家招瑞答复一年合手有期夹杂型证券投资基金基金居品贵寓节录（更新） 注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日发扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                          万家招瑞答复一年合手有期夹杂 A             份额（S）或金额（M）  用度类型                                       收费面孔/费率      备注                /合手有期限（N）                 M 申购费           M≥5，000，000.0                1，000 元/笔   特定投资者 （前收费）           M               M≥5，000，000.0                1，000 元/笔   其他投资者 申购费 本基金 C 类份额不收取申购费。                                 第 3页 共 5页                           万家招瑞答复一年合手有期夹杂型证券投资基金基金居品贵寓节录（更新） 赎回费 因为本基金每份基金份额的最短合手有期限为一年，是以本基金不收取赎回费。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费面孔/年费率或金额                    收取方 料理费                      0.80%               基金料理东说念主和销售机构 托管费                      0.20%                 基金托管东说念主           万家招瑞答复一 销售处事费                            0.40%          销售机构           年合手有期夹杂 C 审计用度                32，000.00 元                管帐师事务所 信息长远费               120，000.00 元               规则长远报刊 其他用度      按摄影关规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收废弃售处事费。   本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》顺利后与基金干系的管帐师费、讼师费、 诉讼费、仲裁费和合手有东说念主大会用度等，按试验发生额从基金财富扣除。   上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金定 期阐明长远为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                   万家招瑞答复一年合手有期夹杂 A                                      基金运作空洞费率（年化） 合手有技能             1.12% 注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 长远的干统共据为基准测算。                  万家招瑞答复一年合手有期夹杂 C                                      基金运作空洞费率（年化） 合手有技能             1.52% 注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 长远的干统共据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。    投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金为夹杂型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。    投成本基金可能遭遇的风险包括：商场风险、料理风险、流动性风险、本基金投资特定品种的私有风险 和其他风险等；本基金的投资领域包括股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品、证券公司短期公司债、 财富救援证券、信用养殖品等品种，且本基金可参与融资业务，可能给本基金带来零散风险。    本基金参与港股通来去，基金可根据投资计策需要或不同建立地商场环境的变化，剿袭将部分财富投资                              第 4页 共 5页                           万家招瑞答复一年合手有期夹杂型证券投资基金基金居品贵寓节录（更新） 于港股或剿袭不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资于港股。本基金投资港股通成见股票的，会 濒临港股通机制下因投资环境、投资成见、商场轨制以及来去法则等互异带来的私有风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及 价钱波动风险。   本基金的投资领域包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金 还将濒临投资存托笔据的额外风险。   本基金耕作基金份额合手有东说念主最短合手有期限。基金份额合手有东说念主合手有的每份基金份额最短合手有期限为一年， 在最短合手有期限内该份基金份额不能赎回或挪动转出。 (二) 蹙迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎悉力的原则料理和诈骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和 基金合同确当事东说念主。    基金居品贵寓节录信息发生要害变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的干系信息，敬请同期存眷基金料理东说念主发布的干系临时公告等。    根据基金合同的处置争议条件，与《基金合同》相关的争议，当事东说念主未能经友好协商处置的，应剿袭提 交深圳外洋仲裁院，按照其届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端性的并对各 方当事东说念主具有收敛力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金料理东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管条约、招募阐明书   如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明   基金份额净值   基金销售机构及推敲面孔   其他蹙迫贵寓                             第 5页 共 5页

巨乳探花