国泰上证国有企业红利往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚拢
基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称呼 国泰上证国有企业红利往复型敞开式指数证券投
资基金发起式聚拢基金
基金简称 国泰上证国有企业红利 ETF 发起聚拢
基金主代码 021701
基金协议胜仗日 2024 年 6 月 19 日
基金处分东说念主称呼 国泰基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 中信建投证券股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作处分观念》、《国泰上证国有企
业红利往复型敞开式指数证券投资基金发起式联
接基金基金协议》等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 21 日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第四次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰上证国有企业红 国泰上证国有企业红利
利 ETF 发起聚拢 A ETF 发起聚拢 C
下属分级基金的往复代码 021701 021702
基准日下属分级基金份额 1.0036 1.0029
限制基准日下属分级基 净值（单元：元）
金的臆想目标 基准日下属分级基金可供 24，593.73 6，966.26
分拨利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份 0.020 0.020
额）
注：
（1）本基金在基金收益评价日对基金相对功绩相比基准的逾额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价，收益评价日刚烈的基金份额净值增长率卓绝功绩相比基准同时增长率大致
基金可供分拨利润金额大于零时，基金处分东说念主可进行收益分拨；
（2）当基金收益分拨阐述基金相对功绩相比基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特色，
本基金收益分拨无需以弥补赔本为前提，收益分拨后种种基金份额净值有可能低于面值。
职权登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 28 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主
选拔红利再投资形式的投资者，其红利将按照 2024 年 10 月 25 日除
息后的基金份额净值为缱绻基准细目再投资份额。本基金处分东说念主对
红利再投资臆想事项的讲明
红利再投资所细目标基金份额于 2024 年 10 月 28 日顺利计入其基金
账户，2024 年 10 月 29 日起投资者不错查询、赎回。
税收臆想事项的讲明 阐述财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于敞开式证
券投资基金关联税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度臆想事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）提醒
职权登记日以后（含职权登记日）请求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日以后（含职权登记日）请求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）商榷观念
、021-31089000；
国泰基金处分有限公司
二〇二四年十月二十四日
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