hhhh55.com 安康: 博时安康18个月如期灵通债券型证券投资基金(LOF)分成公告
发布日期：2024-10-25 18:26 点击次数：140
博时安康 18 个月如期灵通债券型证券投资基金(LOF)分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称号 博时安康 18 个月如期灵通债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时安康 18 个月定开债（LOF）
基金主代码 501100
基金条约奏效日 2017 年 2 月 17 日
基金惩处东谈主称号 博时基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国确立银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作惩处主义》、 《博时安康 18 个月如期灵通债券型证券投
公告依据
资基金(LOF)基金条约》、
《博时安康 18 个月如期灵通债券型
证券投资基金(LOF)招募讲明书》等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 17 日
基准日基金份额净值（单元：
元）
基准日基金可供分拨利润
（单
甘休收益分拨基准日的斟酌 57，695，568.89
位：元）
蓄意
甘休基准日按照基金条约约
定的分成比例谋划的应分拨 -
金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10
份基金份额）
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注： 本基金每 10 份基金份额披发红利 0.4900 元东谈主民币。
权利登记日 2024 年 10 月 28 日
除息日 2024 年 10 月 28 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 30 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主
采用红利再投资格式的投资者所诊治的基金份额将以 2024
年 10 月 28 日的基金份额净值为谋划基准笃定再投资份额，
红利再投资斟酌事项的讲明
红利再投资所诊治的基金份额于 2024 年 10 月 29 日径直划入
其基金账户，2024 年 10 月 30 日起投资者不错查询、赎回。
笔据财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局对于灵通式证券投资基金关联税收问题的奉告》
税收斟酌事项的讲明
及财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠计谋的奉告》
的法例，基金向投资者分拨的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。采用红利再投资格式的投
用度斟酌事项的讲明
资者其红利所诊治的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或诊治转出的
基金份额享有本次分成权利。
（2）对于未采用本基金具体分成格式的投资者，本基金默许的分成格式为现款红利方
式。
（3）投资者不错在基金灵通日的走动时辰内到销售网点修改分成格式，本次分成阐明
的格式将按照投资者在权利登记日之前（不含 2024 年 10 月 28 日）终末一次采用的分成方
式为准。分成格式修改只对单个走动账户灵验，即投资者通过多个走动账户握有本基金，须
分歧提交分成格式变更央求。请投资者到销售网点或通过博时基金惩处有限公司客户处事中
心阐明分成格式是否正确，如不正确或但愿修改分成格式的，请务必在法例时辰前到销售网
点办理变更手续。
（4）本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者，不错登录本基金惩处
东谈主网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免资料费）筹商斟酌事宜。
风险请示：本基金惩处东谈主高兴以敦朴信用、坚遵照法的原则惩处和应用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金
的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或栽培基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来
发达，敬请投资者端庄投资风险。
特此公告。
博时基金惩处有限公司
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