招商基金经管有限公司对于招商鑫诚短债债券型证券投资基金加多 D 类基金份              额并修改基金合同和托管左券的公告   为更好地险恶基金投资者的需求，为投资者提供各样化的投资路线，凭证《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》          《公开召募证券投资基金运作经管想法》                           《招商鑫诚短债债券型证券投 资基金基金合同》        （以下简称“《基金合同》”）和《招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协 议》  （以下简称“《托管左券》             ”）的相关轨则，招商基金经管有限公司（以下简称“公司”或 “基金经管东说念主”）决定于 2024 年 10 月 24 日起对招商鑫诚短债债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）加多 D 类基金份额，同期对基金托管东说念主信息进行更新，并对本基金的《基金 合同》和《托管左券》作相应修改。现将具体事宜见告如下：   一、新增 D 类基金份额类别基本情况   本基金加多 D 类基金份额后，将分别设立对应的基金代码并分别谋略各样基金份额净 值，投资者申购时不错自主选拔与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基 金代码进行申购。申购、赎回价钱以央求当日收市后谋略的各样基金份额净值为基准进行计 算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。   本基金 D 类基金份额的费率结构如下：   （1）D 类基金份额申购费   D 类基金份额不收取申购用度。   （2）D 类基金份额赎回费   本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：                说合握巧合分              赎回费率   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。   （3）D 类基金份额销售做事费   D 类基金份额的销售做事费年费率为 0.15%。   （4）本基金 D 类基金份额的经管费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保 握一致。   （1）直销机构   直销机构：招商基金经管有限公司   招商基金客户做事热线：400-887-9555（免远程话费）   招商基金官网往返平台   往返网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免远程话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   筹划东说念主：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   筹划东说念主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   筹划东说念主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   筹划东说念主：张鹏   招商基金直销往返做事筹划方法   地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号时间科技大厦 7 层招商基金客户做事部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   筹划东说念主：冯敏   （2）其他销售机构   基金经管东说念主可凭证执行情况调度销售机构。 和各销售机构网点初次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金 经管东说念主直销柜台申购，初次单笔最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金 额为 1 元（含申购费）。执行操作中，各销售机构在安妥上述轨则的前提下，可凭证情况调 高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需死守销售机构的 关连轨则。      本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金经管东说念主自有资金之外），如畴昔本基金绽放 向金融机构自营账户公支出售或对销售对象的边界赐与进一步铁心，基金经管东说念主将另行公告。      本基金单一机构投资者单日申购金额不晋升 1000 万元（公募财富经管家具、业绩年金、 企业年金筹画、待业金家具、基金经管东说念主自有资金之外）。基金经管东说念主不错调度单一机构投 资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募讲明书或关连公告。      法律律例或监管机构另有轨则时，从其轨则，具体以基金经管东说念主届时发布的关连公告为 准。 换。      二、《基金合同》的纠正内容      公司对《基金合同》中触及加多 D 类基金份额类别的关连内容进行了纠正，同期对基 金托管东说念主信息进行更新。本项纠正对原有基金份额握有东说念主的利益无内容性不利影响，《基金 合同》当事东说念主权力义务关系也不发生首要变化，推特 拳交凭证《基金合同》的轨则无需召开基金份额 握有东说念主大会。公司已就纠正内容与基金托管东说念主协商一致，并已奉行适合要领。      《基金合同》的纠正内容详见附件一《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》修 改前后文对照表。      凭证纠正的《基金合同》，相应纠本来基金的《托管左券》                               。      三、《招商鑫诚短债债券型证券投资基金招募讲明书》及基金家具懊丧摘记将凭证《基 金合同》和《托管左券》的内容进行相应修改，并按轨则更新。      四、进犯指示      这次加多 D 类基金份额及《基金合同》和《托管左券》的纠正，已奉行了轨则的要领， 安妥关连法律律例及《基金合同》的轨则。投资者可拜谒本公司网站（www.cmfchina.com） 查阅纠正后的招商鑫诚短债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管左券》全文。本次 纠正后的《基金合同》和《托管左券》将自 2024 年 10 月 24 日起收效。      投资者可通过以下路线筹划相关服气：      招商基金世界息争客户做事热线：400-887-9555（免远程话费）      网址：www.cmfchina.com      风险指示：基金经管东说念主应许以敦厚信用、勤劳尽职的原则经管和愚弄基金财富，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证律例要求对投资者类别、风险承受才气 和基金的风险等第进行离别，并提倡适合性匹配见识。投资者在投资基金前应负责阅读基金 合同、招募讲明书、基金家具懊丧摘记等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征， 在了解家具情况及听毁灭售机构适合性见识的基础上，凭证自己的风险承受才气、投资期限 和投资接头，对基金投资作出孤独方案，选拔合适的基金家具。 特此公告。             招商基金经管有限公司      附件一：《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节               原文条件内容                     修改后条件内容 第 二   53、基金份额类别：本基金凭证认购费、申购       53、基金份额类别：本基金凭证销售用度收取 部 分   费、销售做事费收取方法的不同，将基金份额        方法的不同，将基金份额分为不同的类别：A 释义    分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份     类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。       额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分        各样基金份额分设不同的基金代码，并分别计       别谋略、公布基金份额净值                算、公布基金份额净值       不收取认购、申购用度，但从本类别基金财富        不收取申购用度，但从本类别基金财富入网提       入网提销售做事费的基金份额               销售做事费的基金份额 第 三   八、基金份额的类别                   八、基金份额的类别 部 分   本基金凭证认购费、申购费、销售做事费收取        本基金凭证销售用度收取方法的不同，将基金 基 金   方法的不同，将基金份额分为不同的类别。收        份额分为不同的类别。收取申购用度，但不从 的 基   取认购、申购用度，但不从本类别基金财富中        本类别基金财富入网提销售做事费的基金份 本 情   计提销售做事费的基金份额，称为 A 类基金份      额，称为 A 类基金份额；不收取申购用度，但 况     额；不收取认购、申购用度，但从本类别基金        从本类别基金财富入网提销售做事费的基金       财富入网提销售做事费的基金份额，称为 C 类      份额，包括 C 类和 D 类基金份额。       基金份额。                       本基金各样基金份额分别设立代码。由于基金       本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设     用度的不同，本基金各样基金份额将分别谋略       置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基      并公告基金份额净值。       金份额和 C 类基金份额将分别谋略并公告基       金份额净值。 第 六   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途           六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 部 分   1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别    1、本基金各样基金份额分别设立基金代码， 基 金   设立基金代码，并分别谋略、公布基金份额净        并分别谋略、公布基金份额净值。…… 份 额   值。…… 的 申 购 与 赎回 第 七   二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主 部 分   （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况 基 金   注册成本：19，405，918，198 元       注册成本：11，424，894，787 元 合 同 当 事 东说念主 及 权 利 义务 第 十   一、基金用度的种类                   一、基金用度的种类 五 部   3、C 类基金份额的销售做事费；            3、C 类和 D 类基金份额的销售做事费； 分     二、基金用度计提方法、计提次序和支付方法        二、基金用度计提方法、计提次序和支付方法 基 金   3、C 类基金份额的销售做事费             3、C 类和 D 类基金份额的销售做事费 费 用   本基金 A 类基金份额不收毁灭售做事费，C 类     本基金 A 类基金份额不收毁灭售做事费，C 类 与 税   基金份额的销售做事费年费率为 0.20%。本基     基金份额的销售做事费年费率为 0.20%，D 类 收     金销售做事费将稀薄用于本基金 C 类基金份       基金份额的销售做事费年费率为 0.15%。本基       额的销售与基金份额握有东说念主做事，基金经管东说念主        金销售做事费将稀薄用于本基金 C 类和 D 类       将在基金年度汇报中对该项用度的列支情况         基金份额的销售与基金份额握有东说念主做事，基金       作专项讲明。本基金销售做事费按前一日 C 类      经管东说念主将在基金年度汇报中对该项用度的列       基金份额的基金财富净值的 0.20%的年费率计     支情况作专项讲明。       提。                          本基金 C 类基金份额的销售做事费按前一日 C       销售做事费计提的谋略公式如下：             类基金份额的基金财富净值的 0.20%的年费率       H=E×0.20%÷曩昔天数              计提。       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费      C 类基金份额的销售做事费计提的谋略公式如       E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值       下：                                   H=E×0.20%÷曩昔天数                                   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费                                   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值                                   本基金 D 类基金份额的销售做事费按前一日 D                                   类基金份额的基金财富净值的 0.15%的年费率                                   计提。                                   D 类基金份额的销售做事费计提的谋略公式                                   如下：                                   H=E×0.15%÷曩昔天数                                   H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售做事费                                   E 为 D 类基金份额前一日的基金财富净值 第 十   三、基金收益分派原则                  三、基金收益分派原则 六 部   4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A    4、本基金各样基金份额在用度收取上不同将 分     类基金份额不收取而 C 类基金份额收毁灭售   导致在可供分派利润上有所不同；本基金团结 基 金   做事费将导致在可供分派利润上有所不同；本    类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 的 收   基金团结类别的每份基金份额享有同瓜分派 益 与   权； 分派

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